美財政部意外下調一季度借款規模預期 刺激股債雙漲

美財政部意外下調一季度借款規模預期 刺激股債雙漲

智通財經APP獲悉,美國財政部下調了對本季度聯邦借款的預期,這一舉措出乎許多交易商的意料,幫助刺激了週一債券和股市的上漲。

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財政部表示,現在預計1月至3月的淨借款額爲7600億美元,低於去年10月底預測的8160億美元。美國債務管理機構將財政部3月底的現金餘額預估維持在7500億美元不變。

在財政部發布消息後。美國國債價格達到當日最高點,10年期美債收益率下降約7個基點至4.07%。

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Boock Report的作者Peter Boockvar在週一的一份筆記中寫道,“由於積累了鉅額債務和赤字,財政部關於借款計劃的公告現在已成爲影響市場的重要事件。新的借款預估使得美債市場出現反彈,股市也隨之上漲”。

財政部在一份聲明中表示,減少借款需求是由於預計的淨現金流增加,以及季度初現金餘額超過預期所致。與記者交談的財政部官員拒絕提供相對於先前預期,財政現金流改善的具體細節。

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市場預期

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許多華爾街策略師此前預計借款預期將略有增加,部分原因是近幾個月財政赤字擴大。摩根大通美國利率策略聯席負責人Jay Barry曾預測本季度淨借款額爲8550億美元,假設季末現金餘額爲7500億美元。

贰叁事

然而,並非所有人都持有這種觀點。彭博智庫首席美國利率策略師Ira Jersey預計借款額會下降,他預測淨借款額約爲7000億美元。

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儘管美聯儲從2022年接近零的政策利率上升到超過5%,財政部仍面臨重新融資現有債務的成本上升,但由於交易員押注2024年將出現寬鬆轉變,過去季度美債收益率大幅下跌。美聯儲結束或減少其債券組合減持的可能性也提振了市場情緒,這種轉變也將減輕財政部的借款壓力。

在這種背景下,大多數交易商預計,財政部將在週三的季度再融資中宣佈最後一輪增加票據和債券銷售。

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截至1月25日,財政部的現金餘額約爲8300億美元,略低於10月30日部門發佈季度初融資預測時的約8380億美元。

財政部週一表示,預計4月至6月季度淨借款額爲2020億美元,預計季末現金餘額爲7500億美元。

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交易商警告,關於第二季度融資估計的不確定性更大。除了美聯儲量化緊縮計劃的計劃外,國會是否會通過一項780億美元的稅收法案也是一個未知數,這將加劇赤字。